محاسبة عامة ومستودعات

#المحتسب_نظام_محاسبة_عامة_ومستودعات

 

 

 

دليل الحسابات :

يمكن من خلال برنامج المحتسب تعريف حسابات ( رئيسية ، فرعية ، زبائن ، موردين ) مباشرة من البرنامج أو استيرادها بسهولة و سلاسة من ملف اكسل . تتميز بطاقة الحساب بإمكانية تحريكها بعملة واحدة أو بأكثر من عملة و ربطها مع عدة تصنيفات لتسهّل عملية البحث و استخراج التقارير بأي وقت أو ربط الحساب بحقول مخصصة يقوم بتحديدها المستخدم بما يلائم طبيعة المنشأة . بالإضافة إلى بعض معلومات التواصل وبيانات خاصة من تحديد : سقف الدين ، نسبة الحسم ، ربط بطاقة الحساب بسياسة تسعير محددة .

السندات :

وهي السندات المحاسبية المعروفة للعمل المحاسبي تتضمن قيد افتتاحي ، يومية نقدية ، قيد مالي ، قيد بسيط ، أمر دفع ، أمر قبض ، والتي من خلالها يتم إدخال قيد أول المدة عند بداية العمل وكافة عمليات الدفع والقبض من الزبائن والموردين وكذلك المصاريف الخاصة بالمنشأة .
يمكن استعراض اليوميات من ضمن جداول اليوميات التي تساعد بالبحث عن السند المُراد مراجعته أو حذفه وفق خيارات بحث متاحة تُسهّل عملية البحث .

الأوراق المالية :

تتضمن عملية توزيع لسندات القبض والدفع بطريقة سهلة وبعدة طرق توزيع لها من حيث القيمة و تاريخ الاستحقاق حيث يقوم برنامج المحتسب بكتابة قيد استلام الدفعة الخاصة بأحد السندات في اليومية مباشرة بمجرد تأكيد عملية استلام هذا السند من جدول استعراض السندات ، كما يسمح البرنامج بطباعة السندات مباشرة لتوقيعها من قبل الزبون .

حـوالات ضد الدفع :

يرتبط تسجيل الحوالات مع فواتير البيع ومرتجع الشراء ويوميات الصندوق بطريقة فعّالة وسهلة حيث يتم ربط فاتورة البيع مع المعلومات الخاصة بالحوالة ، ويمكن استعراض الحوالات الخاصة بالزبون أو الشركة الناقلة من أجل تعديل قيمة الحوالة أو تسديدها على دفعات أو بشكل كامل .

الشيكات :

هي تسجيل الشيكات الواردة أو الصادرة مع التعامل بكافة حالاتها سواء التي لم تحصل أو برسم التحصيل أو الشيكات التي تم صرفها أو المظهّرة للغير مع إثبات مبالغ العمولات البنكية وباتصال مباشر مع البنية المحاسبية .

العملات :

يُؤمّن برنامج المحتسب إمكانية التعامل مع العملات المختلفة للحسابات ضمن السندات والفواتير مع سهولة تامة في تغيير أسعار صرف العملات بما يتناسب مع تغير سعر الصرف ، حيث يمكن التعامل مع الحساب بعملة ثانوية واحدة مخالفة للعملة الرئيسية .

حيث تكون العملة الرئيسية هي الأساس في عمليات البرنامج ونتائجه المحاسبية ، مع إمكانية معرفة رصيد الحساب بالعملة الثانوية أو الرئيسية بأي لحظة في أي تقرير من تقارير البرنامج سواء كشف الحساب ، كشف حساب العملة
كما يتميز البرنامج بوجود آلية خاصة لتسوية فروقات صرف العملة ويتم من خلالها كتابة قيد مباشر بفروقات الصرف المتولّدة عن العمليات المالية خلال الفترة المحاسبية .

كشف حساب :

يُوفّر برنامج المحتسب العديد من كشوفات الحسابات ( كشف حساب ، كشف حساب تفصيلي ، كشف حساب تصنيفات ، كشف حسابات العملة ، كشف حساب تفصيلي مع تفاصيل الفواتير ) بما يعطي المستخدم الكثير من الخيارات التي تلبي حاجته مع إمكانية عرض الكشف بالطرف المدين على حده أو الدائن على حده ، بالإضافة لتقرير كشف حساب للحسابات الرئيسية كما يمكن استعراض كشف حساب للزبائن أو الموردين و عمل مطابقة لأرصدة الحسابات مع إمكانية استعراض الحسابات المطابقة أو طلب كشف الحساب من تاريخ آخر مطابقة للحساب .

ميزان المراجعة :

يمكن ضمن برنامج المحتسب استعراض ميزان مراجعة لتاريخه أو بالأرصدة أو بالمجاميع لشهر معين ويمكن استعراض ميزان المراجعة بشكل يومي أو شهري بالعملة التي يختارها المستخدم ،  كما يمكن استعراض هذا التقرير على مجموعة تصنيفات أو لتصنيف واحد  .

التقرير اليومي :

يظهر ضمن التقرير حركة الحسابات خلال فترة زمنية معينة سواءً ليوم أو لأسبوع أو لشهر وذلك لجميع الحسابات أو لحساب رئيسي أو لمجموعة حسابات مرتبطة بتصنيف معين .

الحسابات الختامية :

يقوم برنامج المحتسب بتولي مهمة إقفال الحسابات الختامية من : حساب التشغيل ، المتاجرة ، حساب الأرباح والخسائر و الميزانية العمومية بخطوات بسيطة لا تتطلب معرفة محاسبية من قبل المستخدم لإتمامها ، كما يُمكن تحديد الفترة الزمنية التي يُراد إظهار نتائج أعمال المنشأة خلالها أو طلب حساب ميزانية جزئية وفق التصنيفات التي يتم ربطها مع الحسابات المُراد لها أن تظهر ضمن التقرير بالعملة التي يحددها المستخدم مع إمكانية تحديد سياسة التسعير التي سيجري على أساسها تقييم بضاعة آخر المدة .

إقفال وتدوير الأرصدة :

يتميز برنامج المحتسب بسهولة إقفال الحسابات وتدوير الأرصدة بطريقة آمنة وسهلة وفعالة
بحيث يقدم للمستخدم إمكانية تقييم الحسابات الختامية وفق العملة التي يختارها وكذلك تقييم بضاعة آخر المدة وفقا لنمط تسعير محدد يحدده ، كما يقوم البرنامج بإنشاء ملف محاسبي جديد بناء على البيانات المُدوّرة و يقوم بنقل دليل الحسابات ودليل المواد من الملف السابق إلى الملف الجديد ، كما يقوم بتوليد سند قيد افتتاحي اعتماداً على الميزانية الختامية للدورة المالية السابقة و توليد مذكرة أول المدة متضمنة الجرد المتبقي في المستودعات
ملاحظة : الميزانية الجزئية هي عبارة عن تقرير فقط لا يمكن إقفال الحسابات أو تدويرها عند طلبها .

دليل المواد :

يمكن ضمن برنامج المحتسب تعريف المواد الرئيسية والفرعية بطريقة سهلة ومبسطة وكذلك يمكن استيراد دليل المواد من ملف اكسل وتتميز بطاقة المادة بإمكانية ربطها مع حسابات خاصة بها من حسابات المبيعات أو المشتريات أو مردوداتها و ترحيلها إلى الحسابات التي جرى تحديدها ، كما يمكن تسعير المادة وفق سياسات تسعير مرنة مع إمكانية التعديل بشكل يدوي أو آلي بزيادة نسبة ثابتة على كامل الأسعار وكذلك يمكن ربط بطاقة المادة بعدة تصنيفات حسب طبيعة عمل المنشأة .

كما يمكن تحديد الوحدات الخاصة بالمادة وربطها بالتعادلات و إمكانية تسعير كل واحدة على حده مع تعريف باركود خاص لكل وحدة
كما يمكن جعل المادة خدمية ليس لها حركة مستودعية أو جعلها خاضعة لضريبة المبيعات في الفواتير المحاسبية كما يمكن اعتبار المادة قياسية نحدد نوع العمل بها كـ (متر مربع ، متر مكعب ، متر جر) للتعامل بها مع الفواتير المحاسبية الخاصة بالقياسات .

المستودعات :

يمكن تعريف أكثر من مستودع إذا كان النشاط التجاري حيث يكون كل مستودع منفصل عن باقي المستودعات و يتم ضمن بطاقة المستودع تعريف اسم المستودع وعنوانه ، و اسم أمين المستودع . وذلك بطريقة مرنة وسهلة .

توليد المواد :

ضمن نافذة توليد المواد يمكن توليد عدد كبير من المواد في برنامج المحتسب بشكل آلي وبسهولة تامة من خلال ربطها بتصنيفات المواد أو من خلال الواحدات مع توليد أسعار لكافة الوحدات وجعل رقم المادة نفسه كرقم باركود بشكل تلقائي وإمكانية تعديل المواد الناتجة ومعلوماتها من خلال جدول بياني محرر الخلايا قبل الحفظ في دليل المواد .

الفواتير المحاسبية :

يحتوي نظام الفواتير المحاسبية على فواتير البيع والشراء و مرتجعاتها . يكون تأثير هذه الفواتير محاسبي ومستودعي بنفس الوقت حيث يتم توليد القيود آلياً عند ترحيل الفواتير المحاسبية و تحريك المستودعات .

تتميز الفاتورة بعدة خيارات مهمة للعمل نجدها في إعدادات البرنامج أهمها :

  • إمكانية منع البيع بأقل من سعر الشراء أو السماح للبيع ورصيد المستودع صفر ( أي البيع بالسالب ) .
  • إمكانية تطبيق ضريبة المبيعات والخصم المتعدد في الفواتير المحاسبية بشكل إجمالي أو تفصيلي واحتسابها بشكل آلي وترحيلها إلى حساباتها الخاصة .
  • إمكانية إدراج مصاريف خدمية على فاتورة الشراء وربطها بحساباتها مباشرة مع تأثير هذه المصاريف على الأسعار في الفاتورة .
  • إمكانية البيع وفق أخر سعر بيع للزبون او السياسة المحددة من قبل المستخدم .
  • إمكانية ربط الفاتورة بالدفعات المالية الخاصة بكل فاتورة ، حيث يتم تسجيل الدفعة الأولى عند تسجيل الفاتورة ثم إضافة باقي الدفعات من جدول الدفعات الخاصة بالفاتورة نفسها .
جدول الفواتير المحاسبية :

وهو تقرير خاص بالبحث عن الفواتير المحاسبية المرحّلة على البرنامج مدعوماً بكل خيارات البحث التي تسهّل من عملية الوصول إلى الفاتورة كالبحث عن طريق رقم الفاتورة أو وثيقتها أو رقم حسابها أو التصنيفات المربوطة بها وذلك من أجل تعديلها أو حذفها أو طباعتها . كما يمكن من خلاله  معرفة صافي الربح الناتج عن الفواتيرو ذلك بخيارات فلترة متعددة كإظهار الربح المتحقق عن مبيعات لزبون معين أو مادة محددة 

الفواتير المستودعية :

وهي عبارة عن فواتير مستودعية لعمليات الإدخال والإخراج للمستودع ليس لها تأثير محاسبي و ينحصر تأثيرها على الحركة .
مذكرة مناقلة : هذه المذكرة لعمل نقل كميات مواد من مستودع إلى مستودع آخر .
مذكرة تسوية : هذه المذكرة لضبط الجرد الفعلي الواقعي مع الجرد الموجود في البرنامج وذلك لتصحيح كميات الجرد .
مذكرة أول المدة : هذه المذكرة لتسجيل رصيد كميات بضاعة أول المدة وكلفتها لحظة العمل على البرنامج أو عند التدوير لسنة جديدة .
ويمكن استعراض هذه المذكرات من خلال جدول المذكرات المستودعية لتعديلها أو حذفها .

 حركة مادة تفصيلية :

تقرير يعطي حركة مفصلة عن جميع الإدخالات أو الإخراجات لمادة محددة أو لمجموعة مواد تابعة لرئيسية ما مدعوماً بكل خيارات البحث التي تسهّل من العملية كالتصنيفات أو رقم الحساب أو نوع محدد من الفواتير كما يمكن للمستخدم بنقرة مزدوجة فتح الفاتورة المرتبطة بالحركة و تعديل الفاتورة مباشرة من ضمن هذا التقرير .

جرد المواد :

تقرير يعطي مجموع كميات الإدخالات و الإخراجات والرصيد لمادة محددة أو لعدة مواد لتاريخه وذلك لفترة محددة سواء بدون أسعار أو مع سياسة تسعير محددة لحساب قيمة الجرد . كما أن التقرير مدعوم بخيارات بحث أخرى .

جرد الواحدات :

تقرير يعطي مجموع كميات الإدخالات و الإخراجات والرصيد وفق الواحدة المحددة سواء الواحدة الأولى أو الثانية أو الثالثة لمادة محددة أو لعدة مواد لتاريخه أو لفترة محددة سواء بدون أسعار أو مع سياسة تسعير محددة لحساب قيمة الجرد . 

جرد مواد تاريخ الصلاحية :

تقرير يعطي مجموع كميات الإدخالات و الإخراجات والرصيد للمواد التي تعتمد في جردها وحركتها على تاريخ الصلاحية حيث يظهر كل تاريخ صلاحية للمادة على حده وذلك لمادة محددة أو لعدة مواد لتاريخه أو لفترة محددة سواء بدون أسعار أو مع سياسة تسعير محددة لحساب قيمة الجرد .

جرد المستودعات :

تقرير يظهر رصيد المادة أو مجموعة مواد في جميع المستودعات بآن واحد.

مواد الحد الأدنى والأعلى :

 تقرير يظهر المواد التي تجاوزت الحد الأدنى أو الأعلى في المستودع الذي جرى تحديده .

إحصائيات الأسعار :

تقرير يظهر أعظم سعر شراء أو بيع وكذلك أقل سعر بيع أو شراء أو السعر الوسطي الحسابي لمادة أو مجموعة مواد .

تقرير البيع والشراء :

تقرير يظهر الكميات و القيم للمواد المباعة و المشتراة و المرتجعات خلال فترة معينة علماً أن القيم الافتراضية تظهر حسب ما تم ترحيله من الفواتير مع إمكانية تحديد سياسة تسعير محددة لحساب القيمة كما أنه يوجد خيارات بحث أخرى تسهل من العملية

أرباح المواد المباعة :

تقرير يمكن من خلاله إظهار أرباح المواد المباعة مع إمكانية إعادة تقييم هذه الأرباح حسب أي عملة يتم اختيارها و إضافة خيارات فلترة متعددة تسمح بإظهار نتائج أكثر تفصيلاً تساعد المستخدم على معرفة أرباحه المتحققة بخيارات البحث التي يقوم بتحديدها .

الجرد اليومي :

تقرير يظهر التغيرات التي تطرأ على رصيد حركة مادة أو مجموعة مواد خلال يوم واحد فقط يتم تحديده ضمن خيارات البحث .

المخططات البيانية :

هي مخططات إحصائية تظهر حركة الحسابات أو المادة بشكل بياني وهناك مخططات بيانية لتغير أسعار البيع أو الشراء .

جدول الطلبيات :

يمكن من خلاله تحويل الكمية المسلمة من الطلبية إلى فاتورة بيع أو شراء حسب نوع الطلبية ويمكن تسليم كامل الطلبية أو جزء منها مع إمكانية استعراض الكمية المسلّمة والكمية الباقية أو الكمية المهملة في الطلبية كما يمكن معرفة تاريخ آخر تسليم تم للطلبيات .

مصمم تقارير الطباعة :

برنامج يمكن من خلاله تصميم الشكل الطباعي لأي فاتورة أو تقرير حسابي أو مستودعي بشكل سهل وفعّال مع الأخذ بعين الاعتبار إمكانية طباعة أكثر من تصميم لأي تقرير يتم إعداده مسبقاً كما يمكن تصميم شكل طباعة الفواتير أو التقارير بحرية تامة حسب حاجة المستخدم كما يمكن توجيه كل تصميم إلى الطابعة المراد الطباعة عليها أو الطابعة الافتراضية في النظام .

مصمم لصاقات الباركود وطباعتها :

هو برنامج يمكن من خلاله تصميم وطباعة لصاقات باركود خاصة بالمواد التي تم وضع رقم باركود لها ضمن بطاقتها كما أن المصمم مدعوم بإمكانية الطباعة على طابعة رول (لصاقات) أو الطباعة على ورق(A 4) و بخيارات بحث تسهل من البحث عن المواد المراد طباعتها كذلك يمكن تحديد الواحدة و الباركود المراد طباعته للمادة في حال كان للمادة على مستوى الواحدة أكثر من باركود .

مصمم لصاقات الباركود للحسابات :

هو برنامج يمكن من خلاله تصميم وطباعة لصاقات باركود خاصة بالحسابات الفرعية والزبائن والموردين التي تم وضع رقم باركود لها ضمن بطاقتها .